日興レーティングとは

従来のレーティングの多くが、ファンドの運用成績の評価に直近３年間のデータを用いていることに対して、日興レーティングでは設定から全てのデータを用いて評価しています。そのため、ファンドの運用力を余すところなく評価することができます。また、設定日が異なるファンドでも、公平に評価することができる仕組みを採用しています。

従来のレーティングの多くは、レーティングの付与に設定から3年が経過していることを条件としていますが、日興レーティングでは設定から1年が経過していることを条件の一つにしています。そのため、より早い段階から付与することができます。

全てのファンドを日興分類に基づき分類したうえで、各ファンドが属する小分類内で相対的に評価をしています。評価は、リターンとリスクを統合した独自の指標に基づいています。小分類内での相対的な評価と日興レーティングの関係は、下表になります。

インデックス、ブル・ベア、マネープールなど、レーティングにそぐわない小分類は対象外としています。なお、レーティングの付与には、ファンドが属する小分類内において、設定から1年を経過したファンドが10本以上あることを条件としています。