純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -50億円
    分配金
    1年(円)
    390
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.6
    騰落率
    1年(%)
    -6.1
    リスク
    1年(%)
    28.7
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    2,526円
    純資産総額
    9,629億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  2. 2位グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    681億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    8.1
    騰落率
    1年(%)
    -
    リスク
    1年(%)
    -
    日興
    レーティング
    -
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    10,347円
    純資産総額
    6,584億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2020/07/20
  3. 3位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -54億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.7
    騰落率
    1年(%)
    -8.5
    リスク
    1年(%)
    4.8
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    10,297円
    純資産総額
    6,479億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  4. 4位アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

    純増額
    1ヵ月
    385億円
    分配金
    1年(円)
    1,800
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.9
    騰落率
    1年(%)
    22.5
    リスク
    1年(%)
    33.5
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    11,065円
    純資産総額
    6,002億円
    運用会社(略称)
    アライアンス
    設定日
    2014/09/16
  5. 5位グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    24億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    11.5
    騰落率
    1年(%)
    42.7
    リスク
    1年(%)
    29.5
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    25,158円
    純資産総額
    5,983億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2016/09/30
  6. 6位グローバル・プロスペクティブ・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    124億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    18.8
    騰落率
    1年(%)
    100.7
    リスク
    1年(%)
    47.6
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    18,687円
    純資産総額
    5,943億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2019/06/28
  7. 7位netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    106億円
    分配金
    1年(円)
    1,000
    騰落率
    3ヵ月(%)
    4.6
    騰落率
    1年(%)
    31.3
    リスク
    1年(%)
    36.6
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    19,310円
    純資産総額
    5,843億円
    運用会社(略称)
    ゴールドマン
    設定日
    1999/11/29
  8. 8位次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -295億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    5.8
    騰落率
    1年(%)
    29.9
    リスク
    1年(%)
    30.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    14,397円
    純資産総額
    5,834億円
    運用会社(略称)
    三井住友トラスト
    設定日
    2017/12/15
  9. 9位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -24億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -5.5
    騰落率
    1年(%)
    -19.9
    リスク
    1年(%)
    42.7
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,617円
    純資産総額
    5,050億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  10. 10位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    15億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.1
    騰落率
    1年(%)
    -1.2
    リスク
    1年(%)
    2.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,767円
    純資産総額
    5,038億円
    運用会社(略称)
    大和アセット
    設定日
    2007/11/01
  1. 1位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    52億円
    分配金
    1年(円)
    400
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.4
    騰落率
    1年(%)
    -7.6
    リスク
    1年(%)
    28.5
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    2,512円
    純資産総額
    9,623億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  2. 2位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -31億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.4
    騰落率
    1年(%)
    -6.7
    リスク
    1年(%)
    4.9
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    10,433円
    純資産総額
    6,619億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  3. 3位グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    827億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -
    騰落率
    1年(%)
    -
    リスク
    1年(%)
    -
    日興
    レーティング
    -
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    10,523円
    純資産総額
    6,029億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2020/07/20
  4. 4位グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    120億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    17.0
    騰落率
    1年(%)
    50.0
    リスク
    1年(%)
    29.5
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    25,189円
    純資産総額
    5,967億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2016/09/30
  5. 5位次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -7億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    9.6
    騰落率
    1年(%)
    30.9
    リスク
    1年(%)
    30.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    13,896円
    純資産総額
    5,912億円
    運用会社(略称)
    三井住友トラスト
    設定日
    2017/12/15
  6. 6位アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

    純増額
    1ヵ月
    381億円
    分配金
    1年(円)
    1,700
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.4
    騰落率
    1年(%)
    30.3
    リスク
    1年(%)
    33.3
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    11,366円
    純資産総額
    5,783億円
    運用会社(略称)
    アライアンス
    設定日
    2014/09/16
  7. 7位netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    303億円
    分配金
    1年(円)
    1,000
    騰落率
    3ヵ月(%)
    8.8
    騰落率
    1年(%)
    37.7
    リスク
    1年(%)
    36.4
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    19,456円
    純資産総額
    5,781億円
    運用会社(略称)
    ゴールドマン
    設定日
    1999/11/29
  8. 8位グローバル・プロスペクティブ・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    67億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    29.8
    騰落率
    1年(%)
    103.2
    リスク
    1年(%)
    47.3
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    18,156円
    純資産総額
    5,657億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2019/06/28
  9. 9位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    12億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.3
    騰落率
    1年(%)
    -15.6
    リスク
    1年(%)
    42.4
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,731円
    純資産総額
    5,293億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  10. 10位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    122億円
    分配金
    1年(円)
    480
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.6
    騰落率
    1年(%)
    -15.8
    リスク
    1年(%)
    41.4
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,064円
    純資産総額
    5,166億円
    運用会社(略称)
    大和アセット
    設定日
    2004/07/21

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

本レポートは、信頼性の高いデータから作成されておりますが、当社はその正確性・確実性に関し、いかなる保証をするものではございません。本レポートは、 情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではございません。証券投資に関する最終判断は、投資家ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本レポートの転用および販売は固く禁じられております。本レポートの著作権は、当社に帰属いたします。

  • 戻る
  • ページ先頭へ戻る