純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    348億円
    分配金
    1年(円)
    570
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.0
    騰落率
    1年(%)
    10.6
    リスク
    1年(%)
    11.8
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,035円
    純資産総額
    6,973億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  2. 2位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    19億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.6
    騰落率
    1年(%)
    3.0
    リスク
    1年(%)
    8.2
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,203円
    純資産総額
    6,197億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  3. 3位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    4億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.7
    騰落率
    1年(%)
    7.3
    リスク
    1年(%)
    17.3
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,529円
    純資産総額
    6,138億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  4. 4位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    220億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.1
    騰落率
    1年(%)
    1.4
    リスク
    1年(%)
    2.7
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,346円
    純資産総額
    5,964億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  5. 5位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    -10億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.1
    騰落率
    1年(%)
    -12.9
    リスク
    1年(%)
    20.8
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    36,898円
    純資産総額
    5,870億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  6. 6位新光 US-REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -35億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -2.0
    騰落率
    1年(%)
    7.4
    リスク
    1年(%)
    16.7
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,468円
    純資産総額
    5,611億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  7. 7位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    60億円
    分配金
    1年(円)
    500
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.9
    騰落率
    1年(%)
    9.9
    リスク
    1年(%)
    17.1
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,875円
    純資産総額
    5,255億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  8. 8位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    -7億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.8
    騰落率
    1年(%)
    2.3
    リスク
    1年(%)
    1.7
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,900円
    純資産総額
    5,139億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2007/11/01
  9. 9位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -1億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -3.8
    騰落率
    1年(%)
    4.3
    リスク
    1年(%)
    13.7
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,091円
    純資産総額
    4,734億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  10. 10位野村インド株投資

    純増額
    1ヵ月
    -67億円
    分配金
    1年(円)
    500
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.3
    騰落率
    1年(%)
    0.2
    リスク
    1年(%)
    17.3
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 アジア・オセアニア インド (ヘッジなし)
    基準価額
    26,090円
    純資産総額
    4,326億円
    運用会社(略称)
    野村アセット
    設定日
    2005/06/22
  1. 1位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    235億円
    分配金
    1年(円)
    580
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.6
    騰落率
    1年(%)
    12.6
    リスク
    1年(%)
    11.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,048円
    純資産総額
    6,658億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  2. 2位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    13億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.4
    騰落率
    1年(%)
    4.7
    リスク
    1年(%)
    8.2
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,224円
    純資産総額
    6,218億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  3. 3位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -25億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.8
    騰落率
    1年(%)
    12.7
    リスク
    1年(%)
    17.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,561円
    純資産総額
    6,190億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  4. 4位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    25億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -2.7
    騰落率
    1年(%)
    -14.8
    リスク
    1年(%)
    20.5
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    36,141円
    純資産総額
    5,760億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  5. 5位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    188億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.1
    騰落率
    1年(%)
    0.9
    リスク
    1年(%)
    2.6
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,305円
    純資産総額
    5,723億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  6. 6位新光 US-REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -35億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    3.1
    騰落率
    1年(%)
    12.8
    リスク
    1年(%)
    16.7
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,494円
    純資産総額
    5,705億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  7. 7位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    47億円
    分配金
    1年(円)
    520
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.9
    騰落率
    1年(%)
    15.0
    リスク
    1年(%)
    17.0
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,919円
    純資産総額
    5,275億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  8. 8位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    25億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.9
    騰落率
    1年(%)
    1.7
    リスク
    1年(%)
    1.6
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,826円
    純資産総額
    5,115億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2007/11/01
  9. 9位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    0億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.2
    騰落率
    1年(%)
    9.5
    リスク
    1年(%)
    13.8
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,118円
    純資産総額
    4,796億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  10. 10位野村インド株投資

    純増額
    1ヵ月
    -83億円
    分配金
    1年(円)
    500
    騰落率
    3ヵ月(%)
    10.3
    騰落率
    1年(%)
    0.9
    リスク
    1年(%)
    17.6
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 アジア・オセアニア インド (ヘッジなし)
    基準価額
    26,507円
    純資産総額
    4,463億円
    運用会社(略称)
    野村アセット
    設定日
    2005/06/22

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

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