純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

    純増額
    1ヵ月
    924億円
    分配金
    1年(円)
    2,900
    騰落率
    3ヵ月(%)
    12.9
    騰落率
    1年(%)
    35.2
    リスク
    1年(%)
    17.0
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    12,799円
    純資産総額
    12,540億円
    運用会社(略称)
    アライアンス
    設定日
    2014/09/16
  2. 2位グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    99億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    6.5
    騰落率
    1年(%)
    20.5
    リスク
    1年(%)
    19.8
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    12,796円
    純資産総額
    11,663億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2020/07/20
  3. 3位グローバル・プロスペクティブ・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -153億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    9.2
    騰落率
    1年(%)
    37.6
    リスク
    1年(%)
    40.4
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    24,875円
    純資産総額
    9,503億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2019/06/28
  4. 4位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -64億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.9
    騰落率
    1年(%)
    18.5
    リスク
    1年(%)
    14.4
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    2,636円
    純資産総額
    9,476億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  5. 5位netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -5億円
    分配金
    1年(円)
    1,000
    騰落率
    3ヵ月(%)
    14.0
    騰落率
    1年(%)
    32.4
    リスク
    1年(%)
    21.4
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    26,141円
    純資産総額
    7,648億円
    運用会社(略称)
    ゴールドマン
    設定日
    1999/11/29
  6. 6位グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -23億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    3.0
    騰落率
    1年(%)
    20.9
    リスク
    1年(%)
    19.0
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    30,805円
    純資産総額
    7,549億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2016/09/30
  7. 7位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    9億円
    分配金
    1年(円)
    400
    騰落率
    3ヵ月(%)
    8.7
    騰落率
    1年(%)
    41.3
    リスク
    1年(%)
    18.4
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,597円
    純資産総額
    6,743億円
    運用会社(略称)
    大和アセット
    設定日
    2004/07/21
  8. 8位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    42億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    10.1
    騰落率
    1年(%)
    39.3
    リスク
    1年(%)
    17.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,481円
    純資産総額
    6,666億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  9. 9位次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -140億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    5.8
    騰落率
    1年(%)
    35.8
    リスク
    1年(%)
    19.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    18,919円
    純資産総額
    6,447億円
    運用会社(略称)
    三井住友トラスト
    設定日
    2017/12/15
  10. 10位デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -180億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    5.7
    騰落率
    1年(%)
    27.6
    リスク
    1年(%)
    30.7
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    13,803円
    純資産総額
    6,376億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2020/07/31
  1. 1位アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

    純増額
    1ヵ月
    992億円
    分配金
    1年(円)
    2,900
    騰落率
    3ヵ月(%)
    9.6
    騰落率
    1年(%)
    41.3
    リスク
    1年(%)
    17.2
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    12,770円
    純資産総額
    11,578億円
    運用会社(略称)
    アライアンス
    設定日
    2014/09/16
  2. 2位グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    97億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.1
    騰落率
    1年(%)
    31.4
    リスク
    1年(%)
    20.3
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    12,576円
    純資産総額
    11,363億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2020/07/20
  3. 3位グローバル・プロスペクティブ・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -82億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.1
    騰落率
    1年(%)
    55.1
    リスク
    1年(%)
    40.4
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    24,403円
    純資産総額
    9,477億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2019/06/28
  4. 4位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -15億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.6
    騰落率
    1年(%)
    13.6
    リスク
    1年(%)
    14.8
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    2,601円
    純資産総額
    9,413億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  5. 5位グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    28億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.8
    騰落率
    1年(%)
    34.8
    リスク
    1年(%)
    19.3
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    30,405円
    純資産総額
    7,473億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2016/09/30
  6. 6位netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    8億円
    分配金
    1年(円)
    1,000
    騰落率
    3ヵ月(%)
    6.7
    騰落率
    1年(%)
    41.2
    リスク
    1年(%)
    21.8
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    24,912円
    純資産総額
    7,293億円
    運用会社(略称)
    ゴールドマン
    設定日
    1999/11/29
  7. 7位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -10億円
    分配金
    1年(円)
    410
    騰落率
    3ヵ月(%)
    8.2
    騰落率
    1年(%)
    42.6
    リスク
    1年(%)
    18.9
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,580円
    純資産総額
    6,690億円
    運用会社(略称)
    大和アセット
    設定日
    2004/07/21
  8. 8位次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -181億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.3
    騰落率
    1年(%)
    39.0
    リスク
    1年(%)
    19.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    18,913円
    純資産総額
    6,585億円
    運用会社(略称)
    三井住友トラスト
    設定日
    2017/12/15
  9. 9位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    11億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    9.8
    騰落率
    1年(%)
    37.6
    リスク
    1年(%)
    17.7
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,433円
    純資産総額
    6,532億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  10. 10位デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -150億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.6
    騰落率
    1年(%)
    35.3
    リスク
    1年(%)
    31.1
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    13,534円
    純資産総額
    6,434億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2020/07/31

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

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