純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -154億円
    分配金
    1年(円)
    460
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.2
    騰落率
    1年(%)
    0.5
    リスク
    1年(%)
    7.9
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,427円
    純資産総額
    7,648億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  2. 2位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -169億円
    分配金
    1年(円)
    595
    騰落率
    3ヵ月(%)
    10.2
    騰落率
    1年(%)
    -1.5
    リスク
    1年(%)
    14.5
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,548円
    純資産総額
    7,455億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  3. 3位新光 US−REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -310億円
    分配金
    1年(円)
    550
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.6
    騰落率
    1年(%)
    -1.2
    リスク
    1年(%)
    13.8
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,492円
    純資産総額
    7,146億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  4. 4位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    74億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.4
    騰落率
    1年(%)
    25.1
    リスク
    1年(%)
    13.9
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    42,442円
    純資産総額
    6,008億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  5. 5位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -163億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.6
    騰落率
    1年(%)
    1.1
    リスク
    1年(%)
    12.3
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,215円
    純資産総額
    5,979億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  6. 6位ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    15億円
    分配金
    1年(円)
    820
    騰落率
    3ヵ月(%)
    9.5
    騰落率
    1年(%)
    -1.5
    リスク
    1年(%)
    14.3
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,016円
    純資産総額
    5,723億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  7. 7位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    25億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.9
    騰落率
    1年(%)
    -4.7
    リスク
    1年(%)
    10.3
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,249円
    純資産総額
    5,616億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  8. 8位グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -35億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -2.4
    騰落率
    1年(%)
    15.2
    リスク
    1年(%)
    15.1
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    14,625円
    純資産総額
    5,186億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2015/08/31
  9. 9位グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

    純増額
    1ヵ月
    103億円
    分配金
    1年(円)
    2,800
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -2.4
    騰落率
    1年(%)
    15.1
    リスク
    1年(%)
    15.1
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    10,563円
    純資産総額
    5,085億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2015/08/31
  10. 10位野村インド株投資

    純増額
    1ヵ月
    -94億円
    分配金
    1年(円)
    500
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.3
    騰落率
    1年(%)
    6.4
    リスク
    1年(%)
    14.7
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 アジア・オセアニア インド (ヘッジなし)
    基準価額
    26,751円
    純資産総額
    4,936億円
    運用会社(略称)
    野村アセット
    設定日
    2005/06/22
  1. 1位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -128億円
    分配金
    1年(円)
    480
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.8
    騰落率
    1年(%)
    1.6
    リスク
    1年(%)
    8.0
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,468円
    純資産総額
    7,893億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  2. 2位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -183億円
    分配金
    1年(円)
    630
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.6
    騰落率
    1年(%)
    -6.8
    リスク
    1年(%)
    14.5
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,429円
    純資産総額
    7,369億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  3. 3位新光 US−REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -607億円
    分配金
    1年(円)
    575
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -2.2
    騰落率
    1年(%)
    -6.0
    リスク
    1年(%)
    13.9
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,435円
    純資産総額
    7,288億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  4. 4位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -134億円
    分配金
    1年(円)
    435
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -2.3
    騰落率
    1年(%)
    -4.1
    リスク
    1年(%)
    12.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,166円
    純資産総額
    6,007億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  5. 5位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    81億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -2.7
    騰落率
    1年(%)
    31.4
    リスク
    1年(%)
    14.0
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    41,979円
    純資産総額
    5,868億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  6. 6位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    15億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.1
    騰落率
    1年(%)
    0.1
    リスク
    1年(%)
    10.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,349円
    純資産総額
    5,763億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  7. 7位ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    4億円
    分配金
    1年(円)
    840
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.5
    騰落率
    1年(%)
    -6.7
    リスク
    1年(%)
    14.3
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,953円
    純資産総額
    5,588億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  8. 8位グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

    純増額
    1ヵ月
    35億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -7.9
    騰落率
    1年(%)
    18.8
    リスク
    1年(%)
    15.3
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    14,511円
    純資産総額
    5,179億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2015/08/31
  9. 9位野村インド株投資

    純増額
    1ヵ月
    -131億円
    分配金
    1年(円)
    500
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -5.3
    騰落率
    1年(%)
    10.1
    リスク
    1年(%)
    14.5
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 アジア・オセアニア インド (ヘッジなし)
    基準価額
    27,430円
    純資産総額
    5,157億円
    運用会社(略称)
    野村アセット
    設定日
    2005/06/22
  10. 10位グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -44億円
    分配金
    1年(円)
    120
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.3
    騰落率
    1年(%)
    1.4
    リスク
    1年(%)
    5.5
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    グローバル債券 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    4,933円
    純資産総額
    5,024億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    1997/12/18

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

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