純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -55億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.6
    騰落率
    1年(%)
    6.3
    リスク
    1年(%)
    8.5
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,326円
    純資産総額
    6,535億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  2. 2位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -127億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.5
    騰落率
    1年(%)
    21.9
    リスク
    1年(%)
    17.6
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,598円
    純資産総額
    6,441億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  3. 3位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    116億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    4.2
    騰落率
    1年(%)
    12.9
    リスク
    1年(%)
    12.0
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,159円
    純資産総額
    6,095億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  4. 4位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    20億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -3.3
    騰落率
    1年(%)
    -11.3
    リスク
    1年(%)
    20.3
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    37,146円
    純資産総額
    6,018億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  5. 5位新光 US−REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -123億円
    分配金
    1年(円)
    325
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.0
    騰落率
    1年(%)
    17.8
    リスク
    1年(%)
    16.8
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,492円
    純資産総額
    5,960億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  6. 6位ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -89億円
    分配金
    1年(円)
    580
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.9
    騰落率
    1年(%)
    22.3
    リスク
    1年(%)
    17.3
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,951円
    純資産総額
    5,347億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  7. 7位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    168億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.7
    騰落率
    1年(%)
    1.2
    リスク
    1年(%)
    2.6
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,384円
    純資産総額
    5,218億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  8. 8位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -81億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.0
    騰落率
    1年(%)
    18.1
    リスク
    1年(%)
    14.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,196円
    純資産総額
    5,102億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  9. 9位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    -1億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.1
    騰落率
    1年(%)
    1.2
    リスク
    1年(%)
    1.4
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,725円
    純資産総額
    5,067億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2007/11/01
  10. 10位グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -99億円
    分配金
    1年(円)
    500
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.3
    騰落率
    1年(%)
    -5.4
    リスク
    1年(%)
    20.8
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    9,752円
    純資産総額
    4,478億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2015/08/31
  1. 1位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -21億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.4
    騰落率
    1年(%)
    10.0
    リスク
    1年(%)
    18.8
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,511円
    純資産総額
    6,408億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  2. 2位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -24億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -2.8
    騰落率
    1年(%)
    -0.1
    リスク
    1年(%)
    8.7
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,229円
    純資産総額
    6,398億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  3. 3位新光 US−REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -32億円
    分配金
    1年(円)
    350
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.6
    騰落率
    1年(%)
    7.3
    リスク
    1年(%)
    18.0
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,442円
    純資産総額
    5,961億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  4. 4位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    122億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.7
    騰落率
    1年(%)
    4.0
    リスク
    1年(%)
    12.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,060円
    純資産総額
    5,791億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  5. 5位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    67億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -6.0
    騰落率
    1年(%)
    -17.8
    リスク
    1年(%)
    21.4
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    35,448円
    純資産総額
    5,724億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  6. 6位ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    28億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.6
    騰落率
    1年(%)
    11.0
    リスク
    1年(%)
    18.5
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,893円
    純資産総額
    5,328億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  7. 7位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -23億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.1
    騰落率
    1年(%)
    8.9
    リスク
    1年(%)
    15.4
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,180円
    純資産総額
    5,145億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  8. 8位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    -77億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.2
    騰落率
    1年(%)
    1.4
    リスク
    1年(%)
    1.3
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,689円
    純資産総額
    5,052億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2007/11/01
  9. 9位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    165億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.4
    騰落率
    1年(%)
    0.4
    リスク
    1年(%)
    2.9
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,365円
    純資産総額
    5,041億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  10. 10位グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -31億円
    分配金
    1年(円)
    120
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.6
    騰落率
    1年(%)
    -2.3
    リスク
    1年(%)
    5.9
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    グローバル債券 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    4,794円
    純資産総額
    4,424億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    1997/12/18

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

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