純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    321億円
    分配金
    1年(円)
    550
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.9
    騰落率
    1年(%)
    9.7
    リスク
    1年(%)
    11.9
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,017円
    純資産総額
    7,657億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  2. 2位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    49億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    4.2
    騰落率
    1年(%)
    8.2
    リスク
    1年(%)
    17.9
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,605円
    純資産総額
    6,364億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  3. 3位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    140億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.2
    騰落率
    1年(%)
    4.0
    リスク
    1年(%)
    2.6
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,468円
    純資産総額
    6,354億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  4. 4位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -6億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.1
    騰落率
    1年(%)
    0.3
    リスク
    1年(%)
    8.7
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,132円
    純資産総額
    6,053億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  5. 5位新光 US-REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -10億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    4.7
    騰落率
    1年(%)
    9.2
    リスク
    1年(%)
    17.3
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,534円
    純資産総額
    5,747億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  6. 6位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    20億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.3
    騰落率
    1年(%)
    -14.5
    リスク
    1年(%)
    20.8
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    35,665円
    純資産総額
    5,652億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  7. 7位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    77億円
    分配金
    1年(円)
    480
    騰落率
    3ヵ月(%)
    4.9
    騰落率
    1年(%)
    11.3
    リスク
    1年(%)
    17.7
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,941円
    純資産総額
    5,557億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  8. 8位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    4億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.5
    騰落率
    1年(%)
    5.0
    リスク
    1年(%)
    1.8
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    12,120円
    純資産総額
    5,228億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2007/11/01
  9. 9位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    5億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.9
    騰落率
    1年(%)
    1.8
    リスク
    1年(%)
    14.3
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,062円
    純資産総額
    4,672億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  10. 10位グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -35億円
    分配金
    1年(円)
    120
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.0
    騰落率
    1年(%)
    3.1
    リスク
    1年(%)
    5.1
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    グローバル債券 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    4,908円
    純資産総額
    4,246億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    1997/12/18
  1. 1位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    409億円
    分配金
    1年(円)
    560
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.9
    騰落率
    1年(%)
    10.3
    リスク
    1年(%)
    11.7
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,065円
    純資産総額
    7,450億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  2. 2位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    43億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.2
    騰落率
    1年(%)
    11.4
    リスク
    1年(%)
    17.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,610円
    純資産総額
    6,323億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  3. 3位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -1億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.8
    騰落率
    1年(%)
    2.7
    リスク
    1年(%)
    8.1
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,214円
    純資産総額
    6,218億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  4. 4位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    184億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.4
    騰落率
    1年(%)
    2.2
    リスク
    1年(%)
    2.6
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,402円
    純資産総額
    6,177億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  5. 5位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    -44億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.8
    騰落率
    1年(%)
    -9.7
    リスク
    1年(%)
    20.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    37,706円
    純資産総額
    5,954億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  6. 6位新光 US-REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -4億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.3
    騰落率
    1年(%)
    11.5
    リスク
    1年(%)
    16.6
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,517円
    純資産総額
    5,718億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  7. 7位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    103億円
    分配金
    1年(円)
    480
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.6
    騰落率
    1年(%)
    13.9
    リスク
    1年(%)
    17.0
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,937円
    純資産総額
    5,472億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  8. 8位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    -10億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.5
    騰落率
    1年(%)
    3.3
    リスク
    1年(%)
    1.6
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,935円
    純資産総額
    5,144億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2007/11/01
  9. 9位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -2億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.3
    騰落率
    1年(%)
    6.2
    リスク
    1年(%)
    13.7
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,114円
    純資産総額
    4,784億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  10. 10位グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -39億円
    分配金
    1年(円)
    120
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.9
    騰落率
    1年(%)
    2.3
    リスク
    1年(%)
    5.0
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    グローバル債券 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    4,890円
    純資産総額
    4,265億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    1997/12/18

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

本レポートは、信頼性の高いデータから作成されておりますが、当社はその正確性・確実性に関し、いかなる保証をするものではございません。本レポートは、 情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではございません。証券投資に関する最終判断は、投資家ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本レポートの転用および販売は固く禁じられております。本レポートの著作権は、当社に帰属いたします。

  • 戻る
  • ページ先頭へ戻る