純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド（ETF除く）をランキングしています。

  1. 1位アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

    純増額
    1ヵ月
    395億円
    分配金
    1年（円）
    2,600
    騰落率
    3ヵ月（%）
    -1.6
    騰落率
    1年（%）
    4.5
    リスク
    1年（%）
    23.7
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 （ヘッジなし）
    基準価額
    10,282円
    純資産総額
    17,405億円
    運用会社（略称）
    アライアンス
    設定日
    2014/09/16

  2. 2位ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

    純増額
    1ヵ月
    706億円
    分配金
    1年（円）
    0
    騰落率
    3ヵ月（%）
    5.6
    騰落率
    1年（%）
    16.9
    リスク
    1年（%）
    19.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 インデックス その他 （ヘッジなし）
    基準価額
    18,669円
    純資産総額
    12,209億円
    運用会社（略称）
    三菱ＵＦＪ国際
    設定日
    2018/07/03

  3. 3位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

    純増額
    1ヵ月
    188億円
    分配金
    1年（円）
    360
    騰落率
    3ヵ月（%）
    18.6
    騰落率
    1年（%）
    24.9
    リスク
    1年（%）
    15.2
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 （ヘッジなし）
    基準価額
    2,891円
    純資産総額
    10,415億円
    運用会社（略称）
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28

  4. 4位グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

    純増額
    1ヵ月
    -34億円
    分配金
    1年（円）
    0
    騰落率
    3ヵ月（%）
    -10.7
    騰落率
    1年（%）
    -19.7
    リスク
    1年（%）
    28.8
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む （ヘッジなし）
    基準価額
    9,650円
    純資産総額
    8,377億円
    運用会社（略称）
    アセットＯｎｅ
    設定日
    2020/07/20

  5. 5位フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替ヘッジなし）

    純増額
    1ヵ月
    89億円
    分配金
    1年（円）
    420
    騰落率
    3ヵ月（%）
    9.1
    騰落率
    1年（%）
    24.6
    リスク
    1年（%）
    19.4
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート　グローバルリート （ヘッジなし）
    基準価額
    3,603円
    純資産総額
    7,262億円
    運用会社（略称）
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09

  6. 6位ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン(毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

    純増額
    1ヵ月
    125億円
    分配金
    1年（円）
    360
    騰落率
    3ヵ月（%）
    6.1
    騰落率
    1年（%）
    21.6
    リスク
    1年（%）
    19.3
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート　グローバルリート （ヘッジなし）
    基準価額
    2,625円
    純資産総額
    6,897億円
    運用会社（略称）
    大和アセット
    設定日
    2004/07/21

  7. 7位ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

    純増額
    1ヵ月
    123億円
    分配金
    1年（円）
    1,000
    騰落率
    3ヵ月（%）
    -5.6
    騰落率
    1年（%）
    -4.7
    リスク
    1年（%）
    28.6
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 （ヘッジなし）
    基準価額
    20,941円
    純資産総額
    6,863億円
    運用会社（略称）
    ゴールドマン
    設定日
    1999/11/29

  8. 8位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    68億円
    分配金
    1年（円）
    0
    騰落率
    3ヵ月（%）
    -0.8
    騰落率
    1年（%）
    -2.1
    リスク
    1年（%）
    1.6
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,565円
    純資産総額
    6,172億円
    運用会社（略称）
    大和アセット
    設定日
    2007/11/01

  9. 9位アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

    純増額
    1ヵ月
    184億円
    分配金
    1年（円）
    500
    騰落率
    3ヵ月（%）
    -1.6
    騰落率
    1年（%）
    4.5
    リスク
    1年（%）
    23.9
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 （ヘッジなし）
    基準価額
    42,088円
    純資産総額
    6,131億円
    運用会社（略称）
    アライアンス
    設定日
    2006/05/25

  10. 10位投資のソムリエ

    純増額
    1ヵ月
    -55億円
    分配金
    1年（円）
    160
    騰落率
    3ヵ月（%）
    -4.0
    騰落率
    1年（%）
    -7.2
    リスク
    1年（%）
    3.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,243円
    純資産総額
    6,000億円
    運用会社（略称）
    アセットＯｎｅ
    設定日
    2012/10/26

  1. 1位アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

    純増額
    1ヵ月
    626億円
    分配金
    1年（円）
    2,800
    騰落率
    3ヵ月（%）
    -0.6
    騰落率
    1年（%）
    6.9
    リスク
    1年（%）
    22.0
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 （ヘッジなし）
    基準価額
    10,555円
    純資産総額
    17,453億円
    運用会社（略称）
    アライアンス
    設定日
    2014/09/16

  2. 2位ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

    純増額
    1ヵ月
    457億円
    分配金
    1年（円）
    0
    騰落率
    3ヵ月（%）
    5.7
    騰落率
    1年（%）
    18.9
    リスク
    1年（%）
    18.0
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 インデックス その他 （ヘッジなし）
    基準価額
    18,851円
    純資産総額
    11,600億円
    運用会社（略称）
    三菱ＵＦＪ国際
    設定日
    2018/07/03

  3. 3位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

    純増額
    1ヵ月
    2億円
    分配金
    1年（円）
    360
    騰落率
    3ヵ月（%）
    19.3
    騰落率
    1年（%）
    26.7
    リスク
    1年（%）
    14.2
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 （ヘッジなし）
    基準価額
    2,926円
    純資産総額
    10,350億円
    運用会社（略称）
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28

  4. 4位グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

    純増額
    1ヵ月
    -157億円
    分配金
    1年（円）
    0
    騰落率
    3ヵ月（%）
    -8.2
    騰落率
    1年（%）
    -18.6
    リスク
    1年（%）
    26.4
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む （ヘッジなし）
    基準価額
    10,119円
    純資産総額
    8,820億円
    運用会社（略称）
    アセットＯｎｅ
    設定日
    2020/07/20

  5. 5位フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替ヘッジなし）

    純増額
    1ヵ月
    41億円
    分配金
    1年（円）
    420
    騰落率
    3ヵ月（%）
    16.0
    騰落率
    1年（%）
    36.7
    リスク
    1年（%）
    17.6
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート　グローバルリート （ヘッジなし）
    基準価額
    3,908円
    純資産総額
    7,777億円
    運用会社（略称）
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09

  6. 6位ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン(毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

    純増額
    1ヵ月
    -61億円
    分配金
    1年（円）
    360
    騰落率
    3ヵ月（%）
    14.6
    騰落率
    1年（%）
    35.3
    リスク
    1年（%）
    17.5
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート　グローバルリート （ヘッジなし）
    基準価額
    2,914円
    純資産総額
    7,514億円
    運用会社（略称）
    大和アセット
    設定日
    2004/07/21

  7. 7位ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

    純増額
    1ヵ月
    73億円
    分配金
    1年（円）
    1,000
    騰落率
    3ヵ月（%）
    -2.9
    騰落率
    1年（%）
    -2.5
    リスク
    1年（%）
    26.6
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 （ヘッジなし）
    基準価額
    22,341円
    純資産総額
    7,191億円
    運用会社（略称）
    ゴールドマン
    設定日
    1999/11/29

  8. 8位投資のソムリエ

    純増額
    1ヵ月
    -35億円
    分配金
    1年（円）
    160
    騰落率
    3ヵ月（%）
    -5.0
    騰落率
    1年（%）
    -6.2
    リスク
    1年（%）
    3.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,341円
    純資産総額
    6,108億円
    運用会社（略称）
    アセットＯｎｅ
    設定日
    2012/10/26

  9. 9位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    94億円
    分配金
    1年（円）
    0
    騰落率
    3ヵ月（%）
    -1.9
    騰落率
    1年（%）
    -2.0
    リスク
    1年（%）
    1.6
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,565円
    純資産総額
    6,104億円
    運用会社（略称）
    大和アセット
    設定日
    2007/11/01

  10. 10位アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

    純増額
    1ヵ月
    236億円
    分配金
    1年（円）
    500
    騰落率
    3ヵ月（%）
    -0.6
    騰落率
    1年（%）
    6.9
    リスク
    1年（%）
    22.1
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 （ヘッジなし）
    基準価額
    43,195円
    純資産総額
    6,098億円
    運用会社（略称）
    アライアンス
    設定日
    2006/05/25

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年（円）は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所：投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

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