純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    544億円
    分配金
    1年(円)
    530
    騰落率
    3ヵ月(%)
    5.0
    騰落率
    1年(%)
    16.3
    リスク
    1年(%)
    11.4
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,092円
    純資産総額
    8,772億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  2. 2位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    194億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.9
    騰落率
    1年(%)
    6.3
    リスク
    1年(%)
    2.6
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,636円
    純資産総額
    6,830億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  3. 3位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    92億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    6.9
    騰落率
    1年(%)
    16.9
    リスク
    1年(%)
    16.8
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,749円
    純資産総額
    6,765億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  4. 4位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -20億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.2
    騰落率
    1年(%)
    3.4
    リスク
    1年(%)
    8.5
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,161円
    純資産総額
    6,077億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  5. 5位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    -136億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    3.5
    騰落率
    1年(%)
    3.4
    リスク
    1年(%)
    18.8
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    39,011円
    純資産総額
    5,982億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  6. 6位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    80億円
    分配金
    1年(円)
    480
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.3
    騰落率
    1年(%)
    19.8
    リスク
    1年(%)
    16.4
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,026円
    純資産総額
    5,888億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  7. 7位新光 US-REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -16億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    6.5
    騰落率
    1年(%)
    17.2
    リスク
    1年(%)
    16.1
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,603円
    純資産総額
    5,869億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  8. 8位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    6億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.3
    騰落率
    1年(%)
    3.1
    リスク
    1年(%)
    2.1
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,905円
    純資産総額
    5,098億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2007/11/01
  9. 9位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -35億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    5.4
    騰落率
    1年(%)
    11.7
    リスク
    1年(%)
    13.5
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,149円
    純資産総額
    4,825億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  10. 10位野村インド株投資

    純増額
    1ヵ月
    -92億円
    分配金
    1年(円)
    500
    騰落率
    3ヵ月(%)
    6.0
    騰落率
    1年(%)
    17.5
    リスク
    1年(%)
    18.9
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 アジア・オセアニア インド (ヘッジなし)
    基準価額
    26,274円
    純資産総額
    4,207億円
    運用会社(略称)
    野村アセット
    設定日
    2005/06/22
  1. 1位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    379億円
    分配金
    1年(円)
    540
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.3
    騰落率
    1年(%)
    15.7
    リスク
    1年(%)
    11.9
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,130円
    純資産総額
    8,329億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  2. 2位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    187億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.7
    騰落率
    1年(%)
    4.4
    リスク
    1年(%)
    2.6
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,564円
    純資産総額
    6,594億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  3. 3位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    52億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    8.0
    騰落率
    1年(%)
    13.7
    リスク
    1年(%)
    17.8
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,701円
    純資産総額
    6,586億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  4. 4位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -12億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.4
    騰落率
    1年(%)
    -0.7
    リスク
    1年(%)
    8.7
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,156円
    純資産総額
    6,088億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  5. 5位新光 US-REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -17億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.2
    騰落率
    1年(%)
    13.4
    リスク
    1年(%)
    17.2
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,569円
    純資産総額
    5,809億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  6. 6位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    -59億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.3
    騰落率
    1年(%)
    -13.8
    リスク
    1年(%)
    20.5
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    37,022円
    純資産総額
    5,809億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  7. 7位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    89億円
    分配金
    1年(円)
    480
    騰落率
    3ヵ月(%)
    8.7
    騰落率
    1年(%)
    16.5
    リスク
    1年(%)
    17.5
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,000円
    純資産総額
    5,758億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  8. 8位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    -44億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.8
    騰落率
    1年(%)
    4.0
    リスク
    1年(%)
    1.9
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    12,000円
    純資産総額
    5,132億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2007/11/01
  9. 9位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -8億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    4.9
    騰落率
    1年(%)
    7.2
    リスク
    1年(%)
    14.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,117円
    純資産総額
    4,788億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  10. 10位グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -39億円
    分配金
    1年(円)
    120
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.7
    騰落率
    1年(%)
    1.9
    リスク
    1年(%)
    5.0
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    グローバル債券 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    4,905円
    純資産総額
    4,204億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    1997/12/18

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

本レポートは、信頼性の高いデータから作成されておりますが、当社はその正確性・確実性に関し、いかなる保証をするものではございません。本レポートは、 情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではございません。証券投資に関する最終判断は、投資家ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本レポートの転用および販売は固く禁じられております。本レポートの著作権は、当社に帰属いたします。

  • 戻る
  • ページ先頭へ戻る