純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    315億円
    分配金
    1年(円)
    590
    騰落率
    3ヵ月(%)
    6.9
    騰落率
    1年(%)
    12.3
    リスク
    1年(%)
    11.4
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,128円
    純資産総額
    6,593億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  2. 2位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -71億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.1
    騰落率
    1年(%)
    7.9
    リスク
    1年(%)
    8.2
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,365円
    純資産総額
    6,477億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  3. 3位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -76億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.6
    騰落率
    1年(%)
    20.3
    リスク
    1年(%)
    17.1
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,671円
    純資産総額
    6,406億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  4. 4位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    -118億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    8.4
    騰落率
    1年(%)
    -8.5
    リスク
    1年(%)
    20.2
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    38,409円
    純資産総額
    6,095億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  5. 5位新光 US-REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -103億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.9
    騰落率
    1年(%)
    18.5
    リスク
    1年(%)
    16.4
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,559円
    純資産総額
    5,890億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  6. 6位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    198億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.5
    騰落率
    1年(%)
    0.7
    リスク
    1年(%)
    2.5
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,336円
    純資産総額
    5,550億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  7. 7位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -7億円
    分配金
    1年(円)
    540
    騰落率
    3ヵ月(%)
    8.2
    騰落率
    1年(%)
    21.9
    リスク
    1年(%)
    16.8
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,008円
    純資産総額
    5,389億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  8. 8位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    -22億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.6
    騰落率
    1年(%)
    1.4
    リスク
    1年(%)
    1.5
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,754円
    純資産総額
    5,058億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2007/11/01
  9. 9位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -49億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    5.2
    騰落率
    1年(%)
    17.2
    リスク
    1年(%)
    13.8
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,217円
    純資産総額
    5,021億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  10. 10位グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -202億円
    分配金
    1年(円)
    500
    騰落率
    3ヵ月(%)
    15.1
    騰落率
    1年(%)
    5.2
    リスク
    1年(%)
    20.2
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    10,502円
    純資産総額
    4,503億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2015/08/31
  1. 1位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -89億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    16.9
    騰落率
    1年(%)
    23.3
    リスク
    1年(%)
    17.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,693円
    純資産総額
    6,521億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  2. 2位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -62億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.8
    騰落率
    1年(%)
    8.8
    リスク
    1年(%)
    8.3
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,311円
    純資産総額
    6,443億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  3. 3位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    248億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    12.9
    騰落率
    1年(%)
    15.5
    リスク
    1年(%)
    11.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,153円
    純資産総額
    6,330億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  4. 4位新光 US-REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -127億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    17.3
    騰落率
    1年(%)
    21.1
    リスク
    1年(%)
    16.4
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,594円
    純資産総額
    6,074億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  5. 5位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    -7億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    12.2
    騰落率
    1年(%)
    -10.2
    リスク
    1年(%)
    20.1
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    37,318円
    純資産総額
    6,038億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  6. 6位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -55億円
    分配金
    1年(円)
    560
    騰落率
    3ヵ月(%)
    17.1
    騰落率
    1年(%)
    24.9
    リスク
    1年(%)
    16.8
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,049円
    純資産総額
    5,469億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  7. 7位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    158億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.5
    騰落率
    1年(%)
    1.9
    リスク
    1年(%)
    2.6
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,430円
    純資産総額
    5,397億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  8. 8位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -82億円
    分配金
    1年(円)
    300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    14.5
    騰落率
    1年(%)
    19.9
    リスク
    1年(%)
    13.8
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,249円
    純資産総額
    5,143億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  9. 9位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    1億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.5
    騰落率
    1年(%)
    1.8
    リスク
    1年(%)
    1.5
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,811円
    純資産総額
    5,105億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2007/11/01
  10. 10位野村インド株投資

    純増額
    1ヵ月
    -29億円
    分配金
    1年(円)
    500
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.0
    騰落率
    1年(%)
    0.4
    リスク
    1年(%)
    17.4
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 アジア・オセアニア インド (ヘッジなし)
    基準価額
    25,757円
    純資産総額
    4,476億円
    運用会社(略称)
    野村アセット
    設定日
    2005/06/22

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

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