純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

    純増額
    1ヵ月
    1,498億円
    分配金
    1年(円)
    3,300
    騰落率
    3ヵ月(%)
    14.5
    騰落率
    1年(%)
    42.4
    リスク
    1年(%)
    16.5
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    12,692円
    純資産総額
    17,368億円
    運用会社(略称)
    アライアンス
    設定日
    2014/09/16
  2. 2位グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -56億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.6
    騰落率
    1年(%)
    9.6
    リスク
    1年(%)
    19.5
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    12,601円
    純資産総額
    11,549億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2020/07/20
  3. 3位eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

    純増額
    1ヵ月
    837億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    13.3
    騰落率
    1年(%)
    44.5
    リスク
    1年(%)
    14.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 インデックス その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    19,204円
    純資産総額
    9,488億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    2018/07/03
  4. 4位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -84億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    12.4
    騰落率
    1年(%)
    20.9
    リスク
    1年(%)
    12.7
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    2,676円
    純資産総額
    9,373億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  5. 5位netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    187億円
    分配金
    1年(円)
    1,000
    騰落率
    3ヵ月(%)
    8.2
    騰落率
    1年(%)
    34.7
    リスク
    1年(%)
    20.8
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    26,772円
    純資産総額
    8,173億円
    運用会社(略称)
    ゴールドマン
    設定日
    1999/11/29
  6. 6位グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -5億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.8
    騰落率
    1年(%)
    10.6
    リスク
    1年(%)
    19.1
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    30,592円
    純資産総額
    7,329億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2016/09/30
  7. 7位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    4億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    16.3
    騰落率
    1年(%)
    58.4
    リスク
    1年(%)
    15.7
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,805円
    純資産総額
    7,264億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  8. 8位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -5億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    16.2
    騰落率
    1年(%)
    57.5
    リスク
    1年(%)
    16.1
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,836円
    純資産総額
    7,261億円
    運用会社(略称)
    大和アセット
    設定日
    2004/07/21
  9. 9位グローバル・プロスペクティブ・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -118億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -13.1
    騰落率
    1年(%)
    -17.8
    リスク
    1年(%)
    39.8
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    19,907円
    純資産総額
    7,090億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2019/06/28
  10. 10位投資のソムリエ

    純増額
    1ヵ月
    100億円
    分配金
    1年(円)
    160
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.2
    騰落率
    1年(%)
    0.3
    リスク
    1年(%)
    2.9
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    12,289円
    純資産総額
    6,481億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2012/10/26
  1. 1位アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

    純増額
    1ヵ月
    1,259億円
    分配金
    1年(円)
    3,200
    騰落率
    3ヵ月(%)
    5.7
    騰落率
    1年(%)
    41.7
    リスク
    1年(%)
    15.2
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    12,580円
    純資産総額
    15,689億円
    運用会社(略称)
    アライアンス
    設定日
    2014/09/16
  2. 2位グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    46億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.1
    騰落率
    1年(%)
    13.5
    リスク
    1年(%)
    17.9
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    12,777円
    純資産総額
    11,769億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2020/07/20
  3. 3位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -82億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.4
    騰落率
    1年(%)
    12.3
    リスク
    1年(%)
    12.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    2,556円
    純資産総額
    9,035億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  4. 4位eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

    純増額
    1ヵ月
    767億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    6.7
    騰落率
    1年(%)
    41.8
    リスク
    1年(%)
    13.5
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 インデックス その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    18,432円
    純資産総額
    8,265億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    2018/07/03
  5. 5位グローバル・プロスペクティブ・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -167億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -10.0
    騰落率
    1年(%)
    3.8
    リスク
    1年(%)
    37.8
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    22,376円
    純資産総額
    8,099億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2019/06/28
  6. 6位netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    74億円
    分配金
    1年(円)
    1,000
    騰落率
    3ヵ月(%)
    3.2
    騰落率
    1年(%)
    35.9
    リスク
    1年(%)
    19.2
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    26,484円
    純資産総額
    7,894億円
    運用会社(略称)
    ゴールドマン
    設定日
    1999/11/29
  7. 7位グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -29億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.0
    騰落率
    1年(%)
    13.0
    リスク
    1年(%)
    17.6
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    30,808円
    純資産総額
    7,386億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2016/09/30
  8. 8位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -17億円
    分配金
    1年(円)
    370
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.3
    騰落率
    1年(%)
    48.6
    リスク
    1年(%)
    15.4
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,693円
    純資産総額
    6,899億円
    運用会社(略称)
    大和アセット
    設定日
    2004/07/21
  9. 9位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -11億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    5.7
    騰落率
    1年(%)
    48.5
    リスク
    1年(%)
    15.0
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,571円
    純資産総額
    6,814億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  10. 10位投資のソムリエ

    純増額
    1ヵ月
    110億円
    分配金
    1年(円)
    160
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.3
    騰落率
    1年(%)
    0.9
    リスク
    1年(%)
    2.9
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    12,296円
    純資産総額
    6,384億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2012/10/26

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

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