純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -159億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.6
    騰落率
    1年(%)
    0.0
    リスク
    1年(%)
    7.6
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,417円
    純資産総額
    6,925億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  2. 2位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -87億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.9
    騰落率
    1年(%)
    1.2
    リスク
    1年(%)
    15.8
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,603円
    純資産総額
    6,781億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  3. 3位新光 US−REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -97億円
    分配金
    1年(円)
    425
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.3
    騰落率
    1年(%)
    0.5
    リスク
    1年(%)
    15.1
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,506円
    純資産総額
    6,378億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  4. 4位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    62億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -9.7
    騰落率
    1年(%)
    -3.0
    リスク
    1年(%)
    17.4
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    37,722円
    純資産総額
    5,891億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  5. 5位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    52億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.5
    騰落率
    1年(%)
    -5.7
    リスク
    1年(%)
    10.9
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,155円
    純資産総額
    5,710億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  6. 6位ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -16億円
    分配金
    1年(円)
    660
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.0
    騰落率
    1年(%)
    2.1
    リスク
    1年(%)
    15.5
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,968円
    純資産総額
    5,553億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  7. 7位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -53億円
    分配金
    1年(円)
    345
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.2
    騰落率
    1年(%)
    4.5
    リスク
    1年(%)
    13.0
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,213円
    純資産総額
    5,398億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  8. 8位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    40億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.0
    騰落率
    1年(%)
    0.3
    リスク
    1年(%)
    1.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,552円
    純資産総額
    5,063億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2007/11/01
  9. 9位グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -57億円
    分配金
    1年(円)
    120
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.3
    騰落率
    1年(%)
    -3.4
    リスク
    1年(%)
    5.7
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    グローバル債券 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    4,851円
    純資産総額
    4,617億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    1997/12/18
  10. 10位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    122億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -1.1
    騰落率
    1年(%)
    0.7
    リスク
    1年(%)
    2.6
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    11,299円
    純資産総額
    4,543億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  1. 1位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -141億円
    分配金
    1年(円)
    380
    騰落率
    3ヵ月(%)
    5.2
    騰落率
    1年(%)
    3.6
    リスク
    1年(%)
    7.4
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,547円
    純資産総額
    7,349億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  2. 2位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -134億円
    分配金
    1年(円)
    455
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.9
    騰落率
    1年(%)
    1.4
    リスク
    1年(%)
    14.6
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,658円
    純資産総額
    6,973億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  3. 3位ひふみプラス

    純増額
    1ヵ月
    33億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.4
    騰落率
    1年(%)
    15.8
    リスク
    1年(%)
    15.2
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    42,945円
    純資産総額
    6,626億円
    運用会社(略称)
    レオス
    設定日
    2012/05/28
  4. 4位新光 US−REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -150億円
    分配金
    1年(円)
    450
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.5
    騰落率
    1年(%)
    1.9
    リスク
    1年(%)
    13.8
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,555円
    純資産総額
    6,604億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  5. 5位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    77億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.6
    騰落率
    1年(%)
    -2.2
    リスク
    1年(%)
    10.4
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,218円
    純資産総額
    5,772億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  6. 6位ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -86億円
    分配金
    1年(円)
    700
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.5
    騰落率
    1年(%)
    2.9
    リスク
    1年(%)
    14.3
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,027円
    純資産総額
    5,679億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  7. 7位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -104億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.0
    騰落率
    1年(%)
    4.9
    リスク
    1年(%)
    12.1
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,270円
    純資産総額
    5,592億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  8. 8位グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -38億円
    分配金
    1年(円)
    2,100
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.4
    騰落率
    1年(%)
    9.2
    リスク
    1年(%)
    15.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    10,480円
    純資産総額
    5,139億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2015/08/31
  9. 9位グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -118億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    7.4
    騰落率
    1年(%)
    9.2
    リスク
    1年(%)
    15.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    15,226円
    純資産総額
    5,035億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2015/08/31
  10. 10位ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

    純増額
    1ヵ月
    35億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.8
    騰落率
    1年(%)
    0.3
    リスク
    1年(%)
    1.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    国内債券 一般
    基準価額
    11,537円
    純資産総額
    5,017億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2007/11/01

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

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