純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位グローバル・プロスペクティブ・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    498億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    47.1
    騰落率
    1年(%)
    149.1
    リスク
    1年(%)
    50.0
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    27,496円
    純資産総額
    9,795億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2019/06/28
  2. 2位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -23億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.6
    騰落率
    1年(%)
    -11.1
    リスク
    1年(%)
    29.7
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    2,505円
    純資産総額
    9,461億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  3. 3位グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    452億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    10.8
    騰落率
    1年(%)
    -
    リスク
    1年(%)
    -
    日興
    レーティング
    -
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    11,462円
    純資産総額
    9,252億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2020/07/20
  4. 4位アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

    純増額
    1ヵ月
    250億円
    分配金
    1年(円)
    2,000
    騰落率
    3ヵ月(%)
    9.8
    騰落率
    1年(%)
    23.9
    リスク
    1年(%)
    34.0
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    11,531円
    純資産総額
    7,249億円
    運用会社(略称)
    アライアンス
    設定日
    2014/09/16
  5. 5位次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

    純増額
    1ヵ月
    20億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    24.5
    騰落率
    1年(%)
    48.4
    リスク
    1年(%)
    31.2
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    17,920円
    純資産総額
    6,856億円
    運用会社(略称)
    三井住友トラスト
    設定日
    2017/12/15
  6. 6位グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    17億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    11.0
    騰落率
    1年(%)
    43.1
    リスク
    1年(%)
    30.2
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    27,928円
    純資産総額
    6,717億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2016/09/30
  7. 7位netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -113億円
    分配金
    1年(円)
    1,000
    騰落率
    3ヵ月(%)
    11.6
    騰落率
    1年(%)
    30.8
    リスク
    1年(%)
    37.2
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    21,026円
    純資産総額
    6,438億円
    運用会社(略称)
    ゴールドマン
    設定日
    1999/11/29
  8. 8位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -42億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.3
    騰落率
    1年(%)
    -6.4
    リスク
    1年(%)
    4.7
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    10,441円
    純資産総額
    6,412億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  9. 9位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    60億円
    分配金
    1年(円)
    470
    騰落率
    3ヵ月(%)
    11.7
    騰落率
    1年(%)
    -9.7
    リスク
    1年(%)
    42.9
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,102円
    純資産総額
    5,535億円
    運用会社(略称)
    大和アセット
    設定日
    2004/07/21
  10. 10位デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド

    純増額
    1ヵ月
    504億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    26.4
    騰落率
    1年(%)
    -
    リスク
    1年(%)
    -
    日興
    レーティング
    -
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    14,037円
    純資産総額
    5,464億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2020/07/31
  1. 1位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -11億円
    分配金
    1年(円)
    370
    騰落率
    3ヵ月(%)
    4.9
    騰落率
    1年(%)
    -6.1
    リスク
    1年(%)
    29.6
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    2,546円
    純資産総額
    9,640億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  2. 2位グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    856億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    9.2
    騰落率
    1年(%)
    -
    リスク
    1年(%)
    -
    日興
    レーティング
    -
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    11,495円
    純資産総額
    8,825億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2020/07/20
  3. 3位グローバル・プロスペクティブ・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    328億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    33.4
    騰落率
    1年(%)
    125.9
    リスク
    1年(%)
    49.2
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    24,227円
    純資産総額
    8,192億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2019/06/28
  4. 4位アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

    純増額
    1ヵ月
    408億円
    分配金
    1年(円)
    2,000
    騰落率
    3ヵ月(%)
    8.1
    騰落率
    1年(%)
    25.0
    リスク
    1年(%)
    33.9
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    11,667円
    純資産総額
    7,082億円
    運用会社(略称)
    アライアンス
    設定日
    2014/09/16
  5. 5位グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    38億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    9.8
    騰落率
    1年(%)
    44.0
    リスク
    1年(%)
    30.1
    日興
    レーティング
    A
    日興
    小分類
    グローバル株式 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    27,669円
    純資産総額
    6,638億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2016/09/30
  6. 6位東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -59億円
    分配金
    1年(円)
    360
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.0
    騰落率
    1年(%)
    -6.1
    リスク
    1年(%)
    4.7
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    複合 株式、債券、不動産 分散型
    基準価額
    10,445円
    純資産総額
    6,456億円
    運用会社(略称)
    東京海上
    設定日
    2012/11/09
  7. 7位netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    76億円
    分配金
    1年(円)
    1,000
    騰落率
    3ヵ月(%)
    9.0
    騰落率
    1年(%)
    33.7
    リスク
    1年(%)
    37.1
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 北米 (ヘッジなし)
    基準価額
    20,696円
    純資産総額
    6,449億円
    運用会社(略称)
    ゴールドマン
    設定日
    1999/11/29
  8. 8位次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -120億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    21.1
    騰落率
    1年(%)
    39.2
    リスク
    1年(%)
    31.2
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    16,828円
    純資産総額
    6,419億円
    運用会社(略称)
    三井住友トラスト
    設定日
    2017/12/15
  9. 9位ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    94億円
    分配金
    1年(円)
    480
    騰落率
    3ヵ月(%)
    6.7
    騰落率
    1年(%)
    -9.6
    リスク
    1年(%)
    42.7
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,083円
    純資産総額
    5,424億円
    運用会社(略称)
    大和アセット
    設定日
    2004/07/21
  10. 10位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -44億円
    分配金
    1年(円)
    420
    騰落率
    3ヵ月(%)
    3.9
    騰落率
    1年(%)
    -12.4
    リスク
    1年(%)
    43.3
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,734円
    純資産総額
    5,204億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

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