オルタナティブ投資情報(2011年12月のヘッジファンド市況)

サマリー

2011年の1年間では、リターンがプラスの上位3戦略は、⑦グローバル・マクロ、⑥債券アービトラージ、④株式マーケット・ニュートラルであり、リターンがマイナスの下位3戦略は、⑤イベント・ドリブン、⑧株式ロング・ショート、③エマージングである。リスク(月次リターンでの変動状況)をみると、前者は低いが後者は高くなっている。

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