オルタナティブ投資情報(2012年4月のヘッジファンド市況)

サマリー

リターンの推移をみると、4月はショートバイアスが他の戦略に比べて大きく下落したが、それ以外の戦略は、おおむね横ばいに推移した。次に直近1年間のリターンをみると、10戦略中6戦略がマイナスとなった。また、リターン/リスク比では、上位3戦略は、債券アービトラージ、グローバル・マクロ、マルチであった。

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