純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -252億円
    分配金
    1年(円)
    870
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.4
    騰落率
    1年(%)
    10.4
    リスク
    1年(%)
    14.4
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    4,078円
    純資産総額
    12,289億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  2. 2位新光 US−REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -246億円
    分配金
    1年(円)
    675
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.7
    騰落率
    1年(%)
    8.9
    リスク
    1年(%)
    13.9
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,968円
    純資産総額
    11,070億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  3. 3位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    33億円
    分配金
    1年(円)
    620
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.8
    騰落率
    1年(%)
    21.3
    リスク
    1年(%)
    10.9
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,806円
    純資産総額
    10,026億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  4. 4位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -252億円
    分配金
    1年(円)
    540
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.9
    騰落率
    1年(%)
    6.6
    リスク
    1年(%)
    12.0
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,524円
    純資産総額
    8,680億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  5. 5位ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    62億円
    分配金
    1年(円)
    960
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.0
    騰落率
    1年(%)
    8.3
    リスク
    1年(%)
    14.0
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,660円
    純資産総額
    7,216億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  6. 6位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -40億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.7
    騰落率
    1年(%)
    16.7
    リスク
    1年(%)
    11.1
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,915円
    純資産総額
    6,287億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  7. 7位グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -96億円
    分配金
    1年(円)
    120
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.0
    騰落率
    1年(%)
    8.8
    リスク
    1年(%)
    7.1
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    グローバル債券 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    5,165円
    純資産総額
    5,730億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    1997/12/18
  8. 8位LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -176億円
    分配金
    1年(円)
    2,150
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.7
    騰落率
    1年(%)
    18.9
    リスク
    1年(%)
    15.0
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 アジア・オセアニア オーストラリア (ヘッジなし)
    基準価額
    10,468円
    純資産総額
    5,648億円
    運用会社(略称)
    レッグ・メイソン
    設定日
    2011/09/29
  9. 9位ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

    純増額
    1ヵ月
    -181億円
    分配金
    1年(円)
    1,110
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.0
    騰落率
    1年(%)
    8.4
    リスク
    1年(%)
    14.0
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,947円
    純資産総額
    5,274億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/05/20
  10. 10位ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -84億円
    分配金
    1年(円)
    680
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.9
    騰落率
    1年(%)
    7.8
    リスク
    1年(%)
    12.1
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,851円
    純資産総額
    4,780億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    2004/07/02
  1. 1位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -129億円
    分配金
    1年(円)
    900
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.2
    騰落率
    1年(%)
    4.9
    リスク
    1年(%)
    15.0
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    4,076円
    純資産総額
    12,534億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  2. 2位新光 US−REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -175億円
    分配金
    1年(円)
    700
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.6
    騰落率
    1年(%)
    3.7
    リスク
    1年(%)
    14.6
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,967円
    純資産総額
    11,314億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  3. 3位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    207億円
    分配金
    1年(円)
    640
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.6
    騰落率
    1年(%)
    15.6
    リスク
    1年(%)
    11.0
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,736円
    純資産総額
    9,809億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  4. 4位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -171億円
    分配金
    1年(円)
    560
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.9
    騰落率
    1年(%)
    1.1
    リスク
    1年(%)
    12.5
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,509円
    純資産総額
    8,880億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  5. 5位ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    117億円
    分配金
    1年(円)
    960
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.5
    騰落率
    1年(%)
    3.6
    リスク
    1年(%)
    14.6
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,703円
    純資産総額
    7,238億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  6. 6位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -49億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.9
    騰落率
    1年(%)
    17.3
    リスク
    1年(%)
    11.2
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,973円
    純資産総額
    6,420億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  7. 7位LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -118億円
    分配金
    1年(円)
    2,200
    騰落率
    3ヵ月(%)
    3.7
    騰落率
    1年(%)
    16.2
    リスク
    1年(%)
    15.1
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 アジア・オセアニア オーストラリア (ヘッジなし)
    基準価額
    10,561円
    純資産総額
    5,873億円
    運用会社(略称)
    レッグ・メイソン
    設定日
    2011/09/29
  8. 8位グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -98億円
    分配金
    1年(円)
    120
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.6
    騰落率
    1年(%)
    5.9
    リスク
    1年(%)
    7.2
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    グローバル債券 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    5,132円
    純資産総額
    5,788億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    1997/12/18
  9. 9位ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

    純増額
    1ヵ月
    -264億円
    分配金
    1年(円)
    1,140
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.5
    騰落率
    1年(%)
    3.6
    リスク
    1年(%)
    14.6
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,978円
    純資産総額
    5,498億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/05/20
  10. 10位ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -22億円
    分配金
    1年(円)
    700
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.8
    騰落率
    1年(%)
    1.4
    リスク
    1年(%)
    12.6
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,827円
    純資産総額
    4,823億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    2004/07/02

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

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