純資産総額ランキング

基準月末時点で、純資産総額が大きかった10本のファンド(ETF除く)をランキングしています。

  1. 1位新光 US−REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -241億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.6
    騰落率
    1年(%)
    2.6
    リスク
    1年(%)
    11.5
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,895円
    純資産総額
    10,042億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  2. 2位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -881億円
    分配金
    1年(円)
    770
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.1
    騰落率
    1年(%)
    2.3
    リスク
    1年(%)
    11.9
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,983円
    純資産総額
    9,850億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  3. 3位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -506億円
    分配金
    1年(円)
    560
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.0
    騰落率
    1年(%)
    4.5
    リスク
    1年(%)
    8.8
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,734円
    純資産総額
    9,192億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  4. 4位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -240億円
    分配金
    1年(円)
    480
    騰落率
    3ヵ月(%)
    3.9
    騰落率
    1年(%)
    2.8
    リスク
    1年(%)
    10.0
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,500円
    純資産総額
    7,935億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  5. 5位ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -88億円
    分配金
    1年(円)
    920
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.3
    騰落率
    1年(%)
    1.6
    リスク
    1年(%)
    11.6
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,544円
    純資産総額
    6,848億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  6. 6位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    162億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    -0.1
    騰落率
    1年(%)
    8.5
    リスク
    1年(%)
    9.3
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,764円
    純資産総額
    6,304億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  7. 7位野村インド株投資

    純増額
    1ヵ月
    138億円
    分配金
    1年(円)
    500
    騰落率
    3ヵ月(%)
    9.1
    騰落率
    1年(%)
    43.1
    リスク
    1年(%)
    14.6
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル株式 アジア・オセアニア インド (ヘッジなし)
    基準価額
    28,689円
    純資産総額
    5,762億円
    運用会社(略称)
    野村アセット
    設定日
    2005/06/22
  8. 8位グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -90億円
    分配金
    1年(円)
    120
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.8
    騰落率
    1年(%)
    3.2
    リスク
    1年(%)
    5.7
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    グローバル債券 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    5,176円
    純資産総額
    5,481億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    1997/12/18
  9. 9位LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -228億円
    分配金
    1年(円)
    2,000
    騰落率
    3ヵ月(%)
    6.2
    騰落率
    1年(%)
    10.7
    リスク
    1年(%)
    13.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 アジア・オセアニア オーストラリア (ヘッジなし)
    基準価額
    10,651円
    純資産総額
    5,168億円
    運用会社(略称)
    レッグ・メイソン
    設定日
    2011/09/29
  10. 10位グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

    純増額
    1ヵ月
    227億円
    分配金
    1年(円)
    0
    騰落率
    3ヵ月(%)
    8.4
    騰落率
    1年(%)
    34.7
    リスク
    1年(%)
    12.2
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    15,123円
    純資産総額
    4,882億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2015/08/31
  1. 1位フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -1,045億円
    分配金
    1年(円)
    805
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.4
    騰落率
    1年(%)
    7.7
    リスク
    1年(%)
    12.2
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,998円
    純資産総額
    10,770億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    2003/12/09
  2. 2位新光 US−REIT オープン

    純増額
    1ヵ月
    -257億円
    分配金
    1年(円)
    625
    騰落率
    3ヵ月(%)
    3.8
    騰落率
    1年(%)
    7.4
    リスク
    1年(%)
    11.9
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,926円
    純資産総額
    10,393億円
    運用会社(略称)
    アセットOne
    設定日
    2004/09/30
  3. 3位フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    純増額
    1ヵ月
    -75億円
    分配金
    1年(円)
    580
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.9
    騰落率
    1年(%)
    9.0
    リスク
    1年(%)
    9.4
    日興
    レーティング
    B
    日興
    小分類
    グローバル債券 ハイイールド (ヘッジなし)
    基準価額
    3,714円
    純資産総額
    9,645億円
    運用会社(略称)
    フィデリティ
    設定日
    1998/04/01
  4. 4位ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -202億円
    分配金
    1年(円)
    500
    騰落率
    3ヵ月(%)
    3.6
    騰落率
    1年(%)
    5.9
    リスク
    1年(%)
    10.4
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    2,476円
    純資産総額
    8,098億円
    運用会社(略称)
    日興アセット
    設定日
    2004/03/26
  5. 5位ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

    純増額
    1ヵ月
    -75億円
    分配金
    1年(円)
    940
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.7
    騰落率
    1年(%)
    6.6
    リスク
    1年(%)
    12.0
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,584円
    純資産総額
    7,014億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/07/21
  6. 6位ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    87億円
    分配金
    1年(円)
    600
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.7
    騰落率
    1年(%)
    17.0
    リスク
    1年(%)
    9.4
    日興
    レーティング
    対象外
    日興
    小分類
    グローバル株式 その他 (ヘッジなし)
    基準価額
    3,928円
    純資産総額
    6,414億円
    運用会社(略称)
    ピクテ
    設定日
    2005/02/28
  7. 7位グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

    純増額
    1ヵ月
    -75億円
    分配金
    1年(円)
    120
    騰落率
    3ヵ月(%)
    0.5
    騰落率
    1年(%)
    4.6
    リスク
    1年(%)
    6.0
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    グローバル債券 日本含む (ヘッジなし)
    基準価額
    5,129円
    純資産総額
    5,520億円
    運用会社(略称)
    三菱UFJ国際
    設定日
    1997/12/18
  8. 8位野村インド株投資

    純増額
    1ヵ月
    174億円
    分配金
    1年(円)
    500
    騰落率
    3ヵ月(%)
    4.3
    騰落率
    1年(%)
    43.2
    リスク
    1年(%)
    15.1
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 アジア・オセアニア インド (ヘッジなし)
    基準価額
    27,772円
    純資産総額
    5,440億円
    運用会社(略称)
    野村アセット
    設定日
    2005/06/22
  9. 9位LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

    純増額
    1ヵ月
    -162億円
    分配金
    1年(円)
    2,050
    騰落率
    3ヵ月(%)
    1.9
    騰落率
    1年(%)
    12.0
    リスク
    1年(%)
    13.6
    日興
    レーティング
    C
    日興
    小分類
    グローバル株式 アジア・オセアニア オーストラリア (ヘッジなし)
    基準価額
    10,309円
    純資産総額
    5,226億円
    運用会社(略称)
    レッグ・メイソン
    設定日
    2011/09/29
  10. 10位ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

    純増額
    1ヵ月
    -101億円
    分配金
    1年(円)
    1,050
    騰落率
    3ヵ月(%)
    2.7
    騰落率
    1年(%)
    6.7
    リスク
    1年(%)
    12.0
    日興
    レーティング
    D
    日興
    小分類
    リート グローバルリート (ヘッジなし)
    基準価額
    3,877円
    純資産総額
    4,945億円
    運用会社(略称)
    大和投信
    設定日
    2004/05/20

※純増額は日興リサーチセンターの推計値、分配金1年(円)は過去1年間の分配金実績の合計。詳細は用語集を参照。
出所:投資信託協会、日興リサーチセンターデータより日興リサーチセンター作成

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